ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO — 10 AÑOS

Cifras en USD. Años corresponden a años operativos del hotel.

USD

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

INDICADORES OPERATIVOS

Tarifa promedio diaria (ADR)

Ocupación

Noches disponibles

Noches ocupadas

INGRESOS

Ingresos por habitaciones

Ingresos alimentos y bebidas

Ingresos otros departamentos

INGRESOS TOTALES

COSTOS DEPARTAMENTALES

Costo habitaciones

Costo alimentos y bebidas

Costo otros departamentos

TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES

Utilidad departamental

GASTOS OPERATIVOS

Administración y generales

Electricidad (CEPM)

Otros servicios básicos

Telecomunicaciones

Mantenimiento

Marketing

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA BRUTA (GOP)

Margen GOP

COMISIONES DE FRANQUICIA Y OPERACIÓN

Royalty Sonesta

Fondo marketing Sonesta

Reservas Sonesta

Honorario base operador (HCI)

Honorario incentivo (HCI)

TOTAL COMISIONES

CARGOS FIJOS

Seguros

Impuesto propiedad (exento CONFOTUR)

Reserva FF&E

TOTAL CARGOS FIJOS

EBITDA

Margen EBITDA

EBITDA por habitación

EBITDA = Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. GOP = Utilidad operativa bruta. La proyección se presenta a nivel de activo hotelero, antes de servicio de deuda y distribuciones a inversionistas. La distribución al inversionista se detalla en la pestaña correspondiente.